Chi tạm ứng cho nhân viên

Bài viết nhằm hướng dẫn anh/chị thực hiện chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt trên phần mềm, đảm bảo quy trình thanh toán, hạch toán và quản lý công nợ tạm ứng đúng quy định.

Nội dung bài viết gồm: Định khoản, Quy trình nghiệp vụ, cách thao tác trên phần mềm

Nợ TK 1411: Tạm ứng với người lao động

Có TK 111: Tiền mặt (Chi tiết tài khoản 1111, 1112) 

Nhân viên làm đề nghị tạm ứng kèm theo quyết định cử đi công tác, đi mua hàng hóa và dự trù chi phí chuyển cho phụ trách bộ phận, Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

1. Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng đã được ký duyệt, kế toán thực hiện lập phiếu chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
2. Sau khi phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho nhân viên và ghi sổ quỹ tiền mặt.
3. Căn cứ vào phiếu chi đã có chữ ký của thủ quỹ, người nhận tiền, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt và sổ công nợ tạm ứng.

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ chi tạm ứng cho nhân viên trên Phiếu chi.

• Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.
• Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ 141, TK Có, Số tiền, Hoạt động, Đối tượng.
• Trường hợp muốn hạch toán nhanh bằng các định khoản có sẵn của chương trình, anh/chị nhấn Định khoản nhanh. Phần mềm hiển thị danh sách định khoản của loại chứng từ hiện thời, anh/chị chọn 1 loại định khoản nhanh thì phần mềm sẽ tự động hạch toán phù hợp.

Bước 3: Nhấn Cất.

Bước 4: Xem/in các mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn vào biểu tượng tam giác cạnh chữ In, chọn mẫu cần in