1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn anh/chị xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu trên phần mềm để theo dõi số dư công nợ của khách hàng theo từng thời điểm, phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và thu hồi công nợ.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn Tổng hợp công nợ phải thu.
Bước 2: Khai báo tham số báo cáo.
- Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo.
- Tích chọn các khách hàng cần tổng hợp công nợ phải thu.
- Nhấn Đồng ý.
Bước 3: Chương trình tổng hợp và hiển thị số liệu công nợ phải thu của các khách hàng theo điều kiện đã chọn.
3. Lưu ý
Trường hợp sai số dư đầu kỳ do chọn sai đối tượng và báo cáo tài chính năm trước đã nộp, anh/chị thực hiện điều chỉnh trong năm nay tại Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác để không làm thay đổi báo cáo tài chính đã nộp.
Ví dụ 1: Sai Dư Có TK 3388
Số dư đang ghi nhận cho đối tượng B, nhưng đúng phải là đối tượng A.
Vào Tổng hợp → Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán:
-
Nợ TK 3388 – Đối tượng B: Đối tượng đã chọn sai.
-
Có TK 3388 – Đối tượng A: Đối tượng đúng.
Ví dụ 2: Sai Dư Nợ TK 3388
Số dư đang ghi nhận cho đối tượng B, nhưng đúng phải là đối tượng A.
Hạch toán ngược lại:
-
Nợ TK 3388 – Đối tượng A: Đối tượng đúng.
-
Có TK 3388 – Đối tượng B: Đối tượng đã chọn sai.
