In sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng cộng gộp theo chứng từ phát sinh để đối chiếu với sổ phụ ngân hàng

Mục lục

1. Mục đích

Kế toán in được sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng cộng gộp theo chứng từ phát sinh để đối chiếu với sổ phụ ngân hàng dễ dàng, nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị in mẫu S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng để thực hiện đối chiếu số tiền hạch toán với sổ phụ ngân hàng, trong đó cần đối chiếu từng dòng phát sinh trên sổ phụ với từng chứng từ hạch toán trên sổ S12-H.

Trường hợp trên chứng từ hạch toán nhiều bút toán Nợ/Có khác nhau, khi tích cộng gộp các bút toán giống nhau, phần mềm thực hiện cộng gộp các dòng bút toán hạch toán giống nhau thành 1 dòng do đó trên sổ sẽ hiển thị thành nhiều dòng có hạch toán khác nhau. Khi thực hiện đối chiếu với sổ phụ, kế toán phải cộng tất cả các dòng của 1 chứng từ trên sổ S12 để đối chiếu với số tiền trên sổ phụ.

Kể từ phiên bản R8, phần mềm đáp ứng bổ sung tùy chọn Hiển thị cột tài khoản đối ứng, nếu muốn in báo cáo thể hiện tổng hợp số tiền trên chứng từ tiền gửi thì bỏ tích Hiển thị cột tài khoản đối ứng

Cụ thể như sau:

1. Vào Báo cáo\Tiền gửi, chọn S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.