1. Mục đích
Kế toán có thể in sổ “S14-H: Bảng kiểm kê tiền mặt trong quỹ” theo chế độ kế toán mới để ghi số liệu kiểm kê quỹ tiền mặt vào cuối tháng hoặc cuối năm.
2. Chi tiết thay đổi
Quy định mới của Bộ Tài chính về hệ thống tài khoản, sổ sách, báo cáo và hướng dẫn hạch toán kế toán để thay thế TT 107/2017/TT-BTC, trong đó bổ sung mới sổ S14-H: Bảng kiểm kê tiền mặt trong quỹ.
Kể từ phiên bản R2, phần mềm cho phép in sổ S14-H: Bảng kiểm kê tiền mặt trong quỹ tại phân hệ Tiền mặt, đáp ứng quy định mới của Bộ Tài chính.
Cụ thể như sau:
1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Kiểm kê\Kiểm kê quỹ.
2. Chọn thời gian kiểm kê Đến ngày, chọn Loại tiền. Nhấn Đồng ý.
3. Tại mục Kiểm kê:
- Nhập thông tin chung: Mục đích, Số bảng kiểm kê, Ngày kiểm kê…
- Tại phần Kiểm kê thực tế, nhập Số lượng (Tờ) và Diễn giải theo kết quả thực tế kiểm kê được
- Phần mềm tự động hiển thị số dư theo sổ kế toán, số kiểm kê thực tế và chênh lệch.
4. Tại mục Thành viên tham gia: Nhập thông tin người kiểm kê.
5. Tại mục Kết quả xử lý: Nhập Lý do chênh lệch (nếu có) và Kết luận xử lý.
Nếu đã xử lý khoản chênh lệch sau kiểm kê rồi thì tích chọn Đã xử lý chênh lệch.
6. Nhấn Cất để lưu.
7. Để in Bảng kiểm kê, nhấn In, chọn S14-H: Bảng kiểm kê tiền mặt trong quỹ.
