1. Mục đích
Tính năng lấy số dư đầu năm từ dữ liệu Thông tư 107/2017/TT-BTC có thể thực hiện được trong trường hợp khác về danh mục.
2. Chi tiết thay đổi
Ngày 17/04/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC thay đổi hệ thống tài khoản và cách thức hạch toán, áp dụng từ năm ngân sách 2025. Do đó, ngày 01/01/2025, đơn vị tách dữ liệu và chuyển đổi chế độ mới theo TT 24/2024/TT-BTC để tiếp tục hạch toán cho năm 2025.
Sau khi hoàn thành quyết toán năm 2024, đơn vị sẽ thực hiện lấy số dư đầu năm từ chế độ TT 107/2017/TT-BTC sang chế độ TT 24/2024/TT-BTC.
Trước phiên bản R4, khi lấy số dư đầu năm từ TT 107, cần đảm bảo các danh mục của 2 dữ liệu kế toán phải giống nhau (Tài khoản ngân hàng, kho bạc; Khách hàng, NCC; Vật tư hàng hóa…). Nếu chỉ có 1 bản ghi dữ liệu cũ có mà dữ liệu mới không có thì không thể lấy số dư cho toàn bộ chương trình.
Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép lấy số dư trong trường hợp dữ liệu TT 107 có số dư trên các mã danh mục mà không tồn tại trên dữ liệu TT 24.
Đồng thời, phần mềm bổ sung lấy số dư vật tư hàng hóa đối với phương pháp tính giá xuất kho Nhập trước xuất trước.
Cụ thể như sau:
1. Tại Bước 1 – Chọn dữ liệu kế toán lấy số dư, sau khi chọn dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục, nếu trên dữ liệu TT 107 có mã danh mục có số dư mà danh mục này không tồn tại trên dữ liệu TT 24 thì chương trình sẽ hiển thị thông báo.
Nhấn Tiếp tục trên thông báo.
2. Chương trình hiển thị danh sách danh mục cần đồng bộ. Nhấn Tiếp tục.
3. Chương trình cho biết quy tắc đồng bộ các danh mục giữa dữ liệu TT 107/dữ liệu năm trước và dữ liệu mới. Nhấn Thực hiện để phần mềm tiến hành đồng bộ.
4. Sau khi đồng bộ xong, chương trình thông báo kết quả. Nhấn Tải tệp kết quả để xem chi tiết.
Nhấn Kết thúc.
5. Sau đó anh/chị tiếp tục thực hiện lấy số dư đầu năm theo hướng dẫn tại đây.
6. Sau khi hoàn thành lấy số dư, anh/chị có thể kiểm tra tại Hệ thống\Nhật ký truy cập.
