Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Nguyên nhân 1: Do hạch toán đúng tài khoản nhưng sai nguồn, sai số tiền, thừa/thiếu chứng từ
Giải pháp 1:
1. Vào Báo cáo\Sổ kế toán, in sổ S03-H: Sổ cái- Hình thức nhật ký chung
2. Chọn tham số báo cáo:
- Nguồn chọn Tất cả (Trường hợp muốn xem tổng số phát sinh của Nguồn khác bạn chọn Nguồn khác thay vì Tất cả)
- Tích Cộng gộp các bút toán giống nhau
- Chọn Số tài khoản 531 (Do chỉ tiêu thu được trong năm lấy dựa trên phát sinh tài khoản này)
Lưu ý: Trước khi in sổ cần bỏ ghi bút toán Xác định kết quả hoạt động trong phân hệ Tổng hợp (Nếu có).
3. Trên báo cáo thấy phát sinh TK 531 nằm ở các nguồn như ngân sách huyện tự chủ, nguồn phí, lệ phí để lại,…
4. Bạn tích chọn Số hiệu chứng từ ngay trên giao diện báo cáo
5. Tích Bỏ ghi/ Sửa lại thông tin về nguồn, số tiền cho đúng với thực tế
- Lưu ý: Đối với nghiệp vụ Cấp bù học phí, Khi cất chứng từ phần mềm có thông báo, bạn tích Không
Nguyên nhân 2: Do hạch toán đúng nguồn, số tiền, đủ chứng từ nhưng sai tài khoản hạch toán
Giải pháp 2:
1. Vào Báo cáo/Sổ kế toán, in sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh
2. Tại tham số báo cáo chọn:
- Chọn kỳ báo cáo
- Nguồn chọn Tất cả, (Chương + Khoản để Tổng hợp)
- Chọn kỳ báo cáo
- Nguồn chọn Tất cả, (Chương + Khoản để Tổng hợp)
3. Phần mềm sẽ hiển thị tất cả các tài khoản theo từng nguồn, bạn kéo xem từng nguồn có phát sinh TK sai lệch hay không? (ví dụ trường hợp này, TK 5111 chỉ hạch toán ở nguồn ngân sách mà không hạch toán ở nguồn khác).
4. Tích chuột vào TK hạch toán sai (ví dụ TK 5111). Sau đó tích Bỏ ghi, Sửa, sửa lại TK hạch toán đúng là TK 531
5. Nhấn Cất và kiểm tra lại báo cáo
