Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
A. Lập chứng từ rút dự toán
1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi.
2. Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.
3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền gửi:
- Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu có), Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.
4. Nhấn Cất. Chương trình hiển thị thông báo:
- Nhấn Đồng ý.
- Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi được lấy từ chứng từ Rút dự toán tiền gửi sang.
- Phần mềm tự sinh TK Nợ 1121, TK Có 3371, Cấp phát: Dự toán, Nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán.
- Phần mềm tự động sinh TK Có 008211 dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.
B. Chi từ dự toán tạm ứng
1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.
2. Khai báo thông tin trên phiếu chi tiền gửi:
- Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.
- Nhập chi tiết chứng từ: Diễn giải, TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.
3. Nhấn Cất.
C. Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán
1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.
2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng.
3. Nhập nội dung Diễn giải.
4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
5. Tại tab Bảng kê: tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê.
6. Nhấn Cất.
7. In Bảng kê chứng từ thanh toán và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mang ra kho bạc bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.
Ví dụ: In mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2022/NĐ-CP).
Khai báo các tham số báo cáo.
Nhấn Đồng ý.
D. Thanh toán tạm ứng
Sau khi được chấp nhận thanh toán:
1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.
2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
3. Chọn tab Thanh toán.
- Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
- Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.
4. Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời.
E. Sau khi thanh toán, đơn vị lập chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi phát sinh (trừ chi mua NVL, TSCĐ)
1. Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.
2. Nhập Diễn giải, Chứng từ.
3. Nhập TK Nợ 3371, TK Có 5111, nhập Số tiền, MLNS, Nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.
4. Nhấn Cất.
