1. Biểu hiện
Dự toán nguồn thường xuyên (hoặc không thường xuyên) thực tế không còn ở kho bạc nhưng trên báo cáo vẫn hiển thị Dự toán còn lại ở kho bạc mã số 32 (hoặc mã số 35 đối với không thường xuyên)
2. Nguyên nhân
Do hạch toán rút dự toán chọn nhầm nguồn
Ví dụ: Trên báo cáo hiện đang còn số dư dương tại nguồn thường xuyên là 5.000.000 và nguồn không thường xuyên số dư âm là (5.000.000)
3. Giải pháp:
Bước 1: Kiểm tra cột 11 trên mẫu số 20a xem số liệu đã đúng chưa
- Nếu số liệu cột 11 mẫu số 20a ở các nguồn lên chưa đúng => Bạn thực hiện kiểm tra lại theo hướng dẫn tại đây
- Nếu số liệu cột 11 mẫu số 20a đã lên đúng => Bạn thực hiện kiểm tra tiếp ở Bước 2
Bước 2: Tìm kiếm xem có chứng từ nào giữa TK 008 không khớp với tính chất nguồn
- Vào Tìm chứng từ
- Chọn khoảng thời gian chứa các chứng từ rút dự toán đó (Thường là thời gian xem báo cáo) => Nhấn Cập nhật
- Tích chọn Chứng từ đã ghi sổ => Nhấn Tìm
- Lọc TK Có là 0082 chọn tính chất nguồn đang bị chọn nhầm
- Theo ví dụ bạn lọc TK 008222 (vì có phần chi nhiều hơn số dự toán)
Bạn chọn tính chất nguồn 14 (nguồn 14 có tính chất thường xuyên), Kiểm tra xem chứng từ rút nào bị thừa thì tích đúp lên và sửa lại cho đúng nguồn => Nhấn Cất
- Sau khi chỉnh sửa xong, bạn in lại báo cáo để kiểm tra
