Vấn đề: Cột 5 – Nguồn phí được khấu trừ để lại hoặc cột 6 – Nguồn hoạt động khác được để lại lên không đúng số liệu phát sinh.
Nguyên nhân 1: Do đơn vị tạo thêm nguồn thu mới nhưng không thuộc nguồn phí, lệ phí để lại hoặc nguồn khác.
Giải pháp:
1. Bước 1: Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí. Nhấn Thêm để thêm nguồn thu thực tế phát sinh (tạo thêm nguồn thu mới thay thế cho nguồn thu cũ đang không thuộc nguồn Phí, lệ phí để lại hoặc Nguồn khác). Nhấn Cất.
2. Bước 2: Chuyển các nguồn phát sinh đang theo dõi sang nguồn mới thêm thuộc nguồn khác hoặc nguồn phí, lệ phí.
- Kích chuột phải vào nguồn thu đang theo dõi, chọn Chuyển nguồn.
- Tại phần Chuyển từ nguồn: tích chọn Nguồn cần chuyển.
- Tại phần Chuyển đến nguồn: chọn Nguồn được chuyển đến.
- Tích chọn tuỳ chọn chuyển dữ liệu: Chuyển dữ liệu danh mục, Chuyển số dư, Chuyển phát sinh trên chứng từ.
- Nhấn Thực hiện. Nhấn Có để chạy chức năng bảo trì.
- Tích chọn Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ và nhấn Thực hiện để bảo trì dữ liệu
Nguyên nhân 2: Do các chứng từ chi từ nguồn hoạt động SXKD (VD: PSN TK 154, 642, 821…) không nhập đầy đủ mục, tiểu mục tương ứng
1. Bước 1: Tích chi tiết các TK 642x, 154, 821 chi tiết theo Nguồn, Loại – Khoản, Mục, Tiểu mục.
- Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột vào TK 642x, 154, 821 và tích chi tiết theo Nguồn, Loại – Khoản, Mục, Tiểu mục.
- Nhấn Cất.
- Nhấn Có để xác nhận nếu TK đó đã có phát sinh chứng từ.
2. Bước 2: Kiểm tra các chứng từ PSNO TK 154, 642, 821 xem đã hạch toán đầy đủ theo MLNS chưa, cụ thể như sau:
- Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật và nhấn Tìm.
- Tại cột TK Nợ chọn TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và lọc tìm các chứng từ đang bị bỏ trống thông tin MLNS (Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục).
- Kích đúp vào chứng từ đang không hạch toán chi tiết theo MLNS, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhập bổ sung thêm MLNS cho đúng và nhấn Cất.
