Chi tiền gửi từ Lệnh chi tiền

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền gửi.

– Nhập thông tin chung: Đơn vị nhận tiền, Đơn vị trả tiền.

– Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

– Nhập thông tin chứng từ chi tiết:

• Nhập TK Nợ, TK Có, MLNS, Cấp phát chọn Lệnh chi.
• Chọn Nghiệp vụ:
  • Không chọn hoặc Thực chi nếu là lệnh chi tiền thực chi.
  • Thanh toán tạm ứng nếu là lệnh chi tiền tạm ứng.
• Trường hợp chi thanh toán cho các hoạt động thì anh/chị hạch toán thêm bút toán kép Nợ TK 3371/Có TK 5111, Nghiệp vụ chọn giống bút toán trên.
• Tại tab Hạch toán đồng thời, nhập thêm TK Có 012 – Lệnh chi tiền thực chi (nếu chi từ nguồn NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi) (01211, 01212, 01221, 01222), Cấp phát là Lệnh chi, Nghiệp vụ chọn giống tab Hạch toán.

Lưu ý: Bạn cần phải chọn đúng nghiệp vụ khi chi từ lệnh chi tiền thực chi để lên báo cáo đúng.

3. Nhấn Cất. Phần mềm hiển thị câu cảnh báo do thông tin hạch toán đồng thời khác với quy tắc thiết lập hạch toán đồng thời. Nhấn Có để giữ lại dòng hạch toán đồng thời.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan và các chứng từ liên quan khác bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại, S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.

• Ví dụ chọn S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.
• Khai báo tham số báo cáo.

• Nhấn Đồng ý.