Đề nghị cam kết chi

Bài viết này nhằm hướng dẫn anh/chị hiểu rõ nghiệp vụ, lập và ghi nhận đề nghị cam kết chi đầu năm hoặc khi phát sinh hợp đồng, đảm bảo số liệu cam kết chi được quản lý đúng quy định.

• Nội dung bài viết gồm: quy trình chi tiết mô tả nghiệp vụ và cách thao tác nhập để nghị cam kết chi trên phần mềm

1. Đầu năm, hoặc khi phát sinh hợp đồng cần được cam kết chi, kế toán phải xác định số tiền cần cam kết chi.
2. Kế toán lập đề nghị cam kết chi và gửi kèm quyết định giao dự toán và hợp đồng đến thủ trưởng đơn vị.
3. Thủ trưởng đơn vị phê duyệt cam kết chi.
4. Kế toán mang hồ sơ đề nghị cam kết chi đã được phê duyệt ra kho bạc giao dịch sau khi thủ trưởng đơn vị phê duyệt cam kế chi.
5. Kho bạc kiểm soát hồ sơ đề nghị cam kết chi, nếu phù hợp với quy định thì thông báo chấp thuận cam kết chi cho đơn vị, ký vào đề nghị cam kết chi và chuyển lại 1 liên cho đơn vị, nếu không phù hợp với quy định thì thông báo không chấp thuận và nêu rõ lý do không chấp thuận.
6. Kế toán ghi nhận vào sổ sách để theo dõi số dự toán đã cam kết chi.

Để nhập đề nghị cam kết chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi.

Bước 2: Nhấn Thêm.

Bước 3: Khai báo thông tin về đề nghị cam kết chi:

Lưu ý: Các thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

– Chọn Loại kinh phí.

– Trường hợp lập đề nghị cam kết chi bằng ngoại tệ, tích chọn Có phát sinh ngoại tệ.

– Nhập thông tin chung: Mã dự án đầu tư, Tên dự án đầu tư, Nhà cung cấp, Tài khoản ngân hàng, Số hợp đồng,…

– Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập đề nghị cam kết chi, Ngày KBNN ghi sổ, Số cam kết chi.

– Nhập thông tin chi tiết về mục lục ngân sách, số tiền thực hiện cam kết chi và chương trình mục tiêu, dự án.

Bước 4: Nhấn Cất.

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng tam giác cạnh chữ In 🖨️ và chọn in Mẫu số C2-12/NS Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)