Nguyên nhân: TSCĐ được khai báo trên QLTS.VN khai báo sai nguồn nên khi lấy sang Mimosa hạch toán sai nghiệp vụ.
Giải pháp: Sửa tay lại nguồn trên chứng từ tính hao mòn được lấy từ QLTS.VN sang theo các trường hợp sau
Trường hợp 1: Đơn vị khai báo nhầm TSCĐ vào nguồn PHÍ, LỆ PHÍ ĐỂ LẠI nhưng thực tế nguồn đúng là NGÂN SÁCH TỰ CHỦ
Bước 1: Bấm Sửa Chứng từ Hao mòn tài sản từ QLTS.VN
Bước 2: Sửa từ nguồn Phí, lệ phí để lại thành nguồn Ngân sách tự chủ.
Bước 3: Sửa nghiệp vụ Ghi thu – Ghi chi thành Thực chi
Sau khi sửa thì kiểm tra và nhấn Cất
Trường hợp 2: Khách hàng khai báo nhầm TSCĐ vào nguồn KHÁC để lại nhưng thực tế nguồn đúng là NGÂN SÁCH TỰ CHỦ
Bước 1: Bấm Sửa Chứng từ Hao mòn tài sản từ QLTS.VN
Bước 2: Sửa từ nguồn Khác thành nguồn Ngân sách tự chủ.
Bước 3: Sửa nghiệp vụ Không chọn thành Thực chi
Sau khi sửa thì kiểm tra và nhấn Cất
Trường hợp 3: Khách hàng khai báo nhầm TSCĐ vào nguồn NGUỒN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ nhưng thực tế nguồn đúng là NGÂN SÁCH TỰ CHỦ
Bước 1: Bấm Sửa Chứng từ Hao mòn tài sản từ QLTS.VN
Bước 2: Sửa từ nguồn Viện trợ, tài trợ thành nguồn Ngân sách tự chủ.
Bước 3: Sửa nghiệp vụ Ghi thu – Ghi chi thành Thực chi
Sau khi sửa thì kiểm tra và nhấn Cất
Xem thêm các nghiệp vụ hạch toán hao mòn theo từng nguồn tại đây
