Hướng dẫn đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa 2025.
Hướng dẫn đối chiếu số liệu:
1. Đối chiếu giữa Bảng cân đối số phát sinh trên phần mềm MISA Mimosa 2025 với Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên QLTS.VN
|
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH (Trên MISA Mimosa 2025) |
C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (Trên QLTS.VN) |
|
| Số dư đầu kỳ | – Số dư đầu kỳ TK 211 | – Dòng Đầu kỳ |
| Phát sinh tăng | – Phát sinh Nợ TK 211 | – Dòng Ghi tăng |
| Phát sinh giảm | – Phát sinh Có TK 211 | – Dòng Ghi giảm |
| Số dư cuối kỳ | – Số dư cuối kỳ TK 211 | – Dòng Cuối kỳ |
2. Theo cách như trên anh chị so sánh đầu kỳ cuối kỳ, tăng giảm của các tài khoản sau:
- 2111 – Nguyên giá TSCĐ hữu hình, 2113 – Nguyên giá TSCĐ vô hình.
- 2141 – Hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình, 2143 – Hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình.
- 421 – Số tiền giá trị còn lại với tổng Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình và vô hình của C03
3. Sau khi đối chiếu, có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai như sau:
|
Nếu sai ở MISA Mimosa 2025 |
Nếu sai ở QLTS.VN |
|
| Số dư đầu kỳ sai |
Trường hợp 1: Sửa lại và làm lại báo cáo năm trước cho đúng, sau đó sửa lại số dư đầu kỳ: – Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu – Kích đúp chuột vào các TK sai như TK211, 214, 421 (số tiền giá trị còn lại) để sửa lại cho đúng. – Nhấn Cất. Trường hợp 2: Không muốn sửa lại báo cáo năm trước, đưa hạch toán vào phát sinh năm nay. Đơn vị nên hỏi chủ quản để được hướng dẫn đúng nhất |
– Vào Tài sản\Quản lý tài sản – Kích đúp chuột vào TSCĐ đầu kỳ sai để chỉnh lại Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại – Nhấn Cất. => Khi chọn TSCĐ để sửa, chú ý tab “Lịch sử biến động” xem có phát sinh những chứng từ nào liên quan thì phải xóa đi sau đó mới sửa được |
| Phát sinh sai |
– Vào phân hệ TSCĐ – Bỏ ghi và xóa các chứng từ ghi tăng đã lấy từ QLTS.VN trước đó. – Vào Thêm\Ghi tăng TSCĐ. Nhấn Lấy dữ liệu. – Tích chọn các chứng từ, nhấn Thực hiện |
– Vào Tài sản\Quản lý tài sản – Kích đúp chuột vào TSCĐ ghi tăng trong kỳ sai để chỉnh lại Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại. – Nhấn Cất. => Khi chọn TSCĐ để sửa, chú ý tab “Lịch sử biến động” xem có phát sinh những chứng từ nào liên quan thì phải xóa đi sau đó mới sửa được |
