1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách thao tác nhập liệu trên phần mềm khi phát sinh chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi (không phải chuyển khoản kho bạc) hay chi tiền gửi, được làm ở phân hệ Tiền gửi\Chi tiền nhưng phát hiện chi sai, chi nhầm, cần thu hồi, nộp lại tiền vào tài hoản đã chi.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào Tiền gửi → Chi tiền → Chi tiền gửi.
Bước 2: Nhập chứng từ:
- Chọn tài khoản chi sai cần thu hồi lại
- Nhập Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Nội dung thanh toán.
- TK Nợ: Nhập đúng tài khoản đã hạch toán khi chi sai (ví dụ: 642, 353, 138…).
- TK Có: 1121.
- Số tiền: Nhập số tiền âm (-).
- Nhập Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục (nếu có).
Bước 3: Nhấn Cất để lưu chứng từ.
3. Lưu ý
Trường hợp chuyển khoản kho bạc của tiền dự toán ngân sách làm ở phân hệ Kho bạc nhưng bị nhầm, sai anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây.
Đối với kinh phí ngân sách cấp bằng lệnh chi, chi sai, chi nhầm, anh/chị thực hiện thu hồi nộp trả theo hướng dẫn tại đây.
