Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Bước 1: Lập chứng từ rút dự toán
1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi.
2. Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.
3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền gửi:
– Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.
– Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
– Nhập chi tiết chứng từ: Nội dung thanh toán, mục lục ngân sách, Số tiền.
4. Nhấn Cất. Chương trình hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý.
5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi được lấy từ chứng từ Rút dự toán tiền gửi sang.
- Phần mềm tự sinh TK Nợ 1121, TK Có 1351, Cấp phát: Dự toán, Nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán.
- Phần mềm tự động sinh TK Có 008211/008221 dựa vào các thông tin đã chọn trên phần Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.
Bước 2: Chi từ dự toán tạm ứng
1. Vào phân hệ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.
2. Khai báo thông tin trên phiếu chi tiền gửi:
– Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.
– Nhập thông tin chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.
– Nhập thông tin chi tiết: Mục lục ngân sách, Số tiền nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.
– Nhấn Cất.
Bước 3: Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán
1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.
2. Tại màn hình Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán:
– Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng >> Phần mềm lấy lên danh sách chứng từ tương ứng khoảng thời gian đã chọn.
– Tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê.
– Nhấn Cất.
3. In Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) bằng cách nhấn In, chọn mẫu cần in.
Bước 4: Thanh toán tạm ứng
Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán:
1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.
2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
3. Tại mục Thanh toán:
– Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
– Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.
4. Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại mục Hạch toán đồng thời.
