Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
4. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập chứng từ rút dự toán
1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.
2. Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.
3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản:
- Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.
4. Nhấn Cất, chương trình hiển thị thông báo. Nhấn Đồng ý.
5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vừa sinh từ Rút dự toán chuyển khoản.
- Phần mềm tự sinh TK Nợ 6111/TK6121/TK6421, TK Có 1351, Cấp phát: Dự toán, Nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán.
- Lưu ý: Căn cứ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để sửa lại bút toán Nợ/Có cho phù hợp (ví dụ: Rút dự toán thanh toán tiền điện thì sửa Nợ TK 6112/Có TK 1351).
- Phần mềm tự động sinh hạch toán đồng thời Có TK 008211 (hoặc 008221).
6. Nhấn Cất
*Lưu ý: Với các khoản chi từ nguồn không giao tự chủ, căn cứ vào các khoản chi từ kinh phí tạm ứng đã có đủ hồ sơ chứng từ:
- Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, ghi: Nợ TK 135 (1351)/Có TK 511.
Bước 2: Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng
1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.
2. Tại màn hình Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán:
- Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng >> Phần mềm lấy lên danh sách chứng từ tương ứng khoảng thời gian đã chọn.
- Tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê.
- Nhấn Cất.
3. In Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng cách nhấn vào biểu tượng tam giác ⏷ bên cạnh chữ In và chọn mẫu cần in.
4. Khai báo tham số dựa theo chứng từ trên bảng kê và nhấn Đồng ý
Bước 3: Thanh toán tạm ứng
Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán:
1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.
2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
3. Tại mục Thanh toán:
- Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
- Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.
4. Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại mục Hạch toán đồng thời.
