Làm thế nào chuyển số dư dự toán nguồn 15 sang nguồn 12 ở cột 1 DT năm trước chuyển sang trên đối chiếu kho bạc mẫu số 20a (ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT)

Bài viết này nhằm hướng dẫn quy trình chuyển số dư dự toán từ nguồn 15 sang nguồn 12 tại cột 1 “Dự toán năm trước chuyển sang” trên báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a (01a-SDKP/ĐVDT hoặc mẫu số 26). Việc này đảm bảo số liệu phản ánh đúng nguồn kinh phí theo nhu cầu quản lý và quy định hiện hành.

Biểu hiện:

• Nguồn 15 năm trước còn dư chưa chi hết, vì vậy số liệu ở cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang thể hiện số liệu ở nguồn 15

• Tuy nhiên, Anh/chị mong muốn số liệu cột 1 Dự toán năm trước chuyển sang thể hiện ở nguồn 12 

Ví dụ xem đối chiếu năm 2026 cần chuyển số dư dự toán nguồn 15 sang nguồn 12

Bước 1: Kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu

• Vào Tệp\Thông tin dữ liệu…

• Màn hình hiển thị thông tin dữ liệu, bạn xem ngày bắt đầu của dữ liệu

Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ 00811

Trường hợp 1: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/N+1 (nghĩa là dữ liệu đã tách năm, các năm không làm cùng 1 dữ liệu)

1: Xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang

• Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

• Lọc TK 008
• Tích chuột phải vào các TK 0081, 0082 chi tiết
• Chọn Xóa số dư. 

• Bạn muốn chuyển số dư dự toán nguồn 15 sang nguồn 12 thì Kích đúp chuột tại TK 00811

• Nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào bên Dư Nợ của TK 00811, chọn tương ứng nguồn 12

• Nhấn Cất, thực hiện in báo cáo để kiểm tra lại số liệu

Trường hợp 2: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/2025 (nghĩa là năm 2025 và 2026 trên 1 dữ liệu)

1. Bạn thực hiện tách dữ liệu riêng năm 2026 theo hướng dẫn tại đây
2. Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008 ở nguồn 12 chuyển sang năm 2026 theo hướng dẫn như trường hợp 1 ở trên