Sổ tiền gửi S12-H không khớp với Mẫu số 06 thì làm thế nào?

Giải pháp 1: Chọn đúng tham số khi in sổ tiền gửiBước 1: Vào Báo cáo\Tiền gửi \S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc chọn tham số:

• Chọn đúng khoảng thời gian tương ứng với mẫu số 06
• Nếu tài khoản 1121 có tách tiết khoản thì chọn đúng tiết khoản con tương ứng với tài khoản đang kiểm tra (Ví dụ 1121.2) hoặc chọn tài khoản cha 1121
• Nguồn, chương, khoản để  là Tổng hợp
• Tài khoản NH, KB, chọn tài khoản tài khoản ngân hàng cần kiểm tra (ví dụ: 3714.4.123456) hoặc chọn tham số là Tất cả, tích Cộng gộp các bút toán giống nhau để dễ đối chiếu

Bước 2: Nhấn Đồng ý.

Ví dụ : Tài khoản 1121 tách thành 1121.1, 1121.2……trong đó 1121.2 dùng để theo dõi tài khoản 3714, nhưng khi hạch toán lại chọn nhầm tài khoản 1121.1 trên chứng từ

Giải pháp 2: Kiểm tra và sửa lại chi tiết TK 1121 cho đúng với TK NH, KBBước 1: Vào Báo cáo\Tiền gửi \S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, chọn tham số:

• Chọn Tài khoản là những tiết khoản còn lại của 1121, để xem có phát sinh nào của tài khoản đang kiểm tra hạch toán nhầm vào tiết khoản khác không.
• Tài khoản NH, KB chọn ngân hàng cần kiểm tra, xem có phát sinh nhầm không

• • Không có phát sinh → hạch toán đúng.
  • Có phát sinh nhầm → mở chứng từ, xác định:
    • Nếu tài khoản ngân hàng đúng, sửa lại tiết khoản 1121 con cho khớp;

Ví dụ trường hợp trên đang kiểm tra ngân hàng 3714…. sẽ hạch toán ứng là tài khoản 1121.2 ⇒ Sửa lại từ  1121.1 về TK 1121.2 

• • • Nếu tiết khoản kế toán đúng, sửa lại tài khoản ngân hàng cho khớp với tiết khoản đó..