Làm thế nào khi xem Mẫu số 06 – ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN không đúng với KBNN?

Bài viết hướng dẫn cách kiểm tra và đối chiếu số dư tiền gửi giữa dữ liệu trên phần mềm MIMOSA 2025 với số dư tại ngân hàng hoặc kho bạc nhằm đảm bảo số liệu khớp đúng.

Bước 1: In Sổ S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc để kiểm tra phát sinh chi tiết

 Vào Báo cáo\Tiền gửi\S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc,

Tại bước chọn tham số báo cáo, chọn Nguồn, Chương, Khoản là Tổng hợp, chọn Tài khoản  là 1121, Tài khoản NH, KB là tài khoản khoản kho bạc đang có chênh lệch với KBNN, chọn khoảng thời gian tương ứng với khoản thời gian xem Mẫu số 06.

Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Kiểm tra chứng từ phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn

Bạn kiểm tra từng chứng từ gốc với chứng từ đã hạch toán trên phần mềm.

Lưu ý: Một số trường hợp có thể xảy ra sai lệch như sau:

• Hạch toán nhầm lẫn số liệu giữa các TKKB & TKNH với nhau => nhấn vào số chứng từ trên báo cáo và chọn lại tài khoản ngân hàng cho đúng thực tế.
• Chứng từ thu/chi tiền gửi ghi nhầm số tiền thực tế thu/chi => nhấn vào số chứng từ trên báo cáo và sửa lại số tiền trên chứng từ cho đúng với thực tế.
• Anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây để kiểm tra và sửa lại số liệu sổ S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. Sổ tiền gửi đúng thì Mẫu 06 sẽ đúng theo.