Làm thế nào để hết số âm dương tại (cột 1) – Tạm ứng phát sinh trong kỳ hoặc (cột 2) – Số dư đến kỳ báo cáo khi in Mẫu số 20C?

Nguyên nhân: Do đơn vị rút tạm ứng ở 1 tiểu mục (Ví dụ: 7799, 7049,..) nhưng chi và thanh toán cho các tiểu mục khác.

Giải pháp:

• Tích chọn Mẫu tự chủ khi in, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh âm dương khi xem báo cáo.

• Lưu ý: Trường hợp sau khi tích Mẫu tự chủ, cột số 2 chưa lên đúng số liệu, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây. Sau khi điều chỉnh in lại đối chiếu bỏ tích Mẫu tự chủ

• Nguyên nhân: Do rút tạm ứng ở tháng/ quý trước nhưng thực hiện lập chứng từ chi và thanh toán tạm ứng tại kỳ này.
• Giải pháp: Theo quy định số liệu tại Cột tạm ứng trong kỳ (Cột 1) chỉ lấy số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, nên số liệu âm cột 1 như vậy là đúng.

Ví dụ : Quý 1 anh/chị đã rút và chi 100.000.000 nhưng chưa thanh toán . 

Sang đầu quý 2 anh thực thực hiện thanh toán khoản chi đó .

Thì khi in báo cáo quý 2 , cột 1 Tạm ứng trong kỳ sẽ = Số rút trong quý 2 là 0đ – Số thanh toán, hoàn ứng trong quý 2 là 100.000.000 đ =  – 100.000.000đ

Biểu hiện: Cột số 1-Tạm ứng trong kỳ không có số liệu nhưng cột số 2-Tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo thì thể hiện âm dương.

Nguyên nhân

Do số dư đầu kỳ chưa đúng.

• Trường hợp các TK 008 chi tiết tạm ứng và thực chi có số dư nhưng số tổng thể hiện bằng 0.

Giải pháp

• Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tích chuột phải ở các TK 008111, 008121, 008211,008221 chọn Xóa số dư.

• Nếu đơn vị có số dư tạm ứng chuyển sang, bạn thực hiện nhập lại số dư Có TK 008111, hoặc TK 008121 tương ứng nguồn dư tạm ứng.
• Nhấn Cất và kiểm tra lại báo cáo.