1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách xử lý khi in sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc không thấy lên số dư đầu năm.
Lưu ý:
-
Sổ S12-H chỉ hiển thị số liệu khi có số dư và phát sinh hạch toán trên tài khoản 112. Nếu nhập số dư và hạch toán vào các tài khoản khác như 111, 121 thì sổ không hiển thị số liệu.
-
Tài khoản 1121 và các tiết khoản (nếu có) phải được tích “Chi tiết theo tài khoản NH, KB” tại Danh mục → Tài khoản → Hệ thống tài khoản.
-
Sổ S12-H theo dõi số dư đầu kỳ và phát sinh thu, chi của các tài khoản ngân hàng, kho bạc được khai báo tại Danh mục → Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
-
Cần phân biệt:
-
Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Số tài khoản thực tế của đơn vị tại Kho bạc hoặc ngân hàng, ví dụ 9523, 9527, 3711, 3712…
-
Tài khoản 112: Tài khoản dùng để hạch toán trong Hệ thống tài khoản.
-
2. Cách xử lý
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
2.1. Nguyên nhân
- Do tài khoản 1121 không chi tiết theo Loại khoản
- Khi in báo cáo thì đang chọn các thông tin Chương/Khoản là <<Tất cả>> hoặc chọn cụ thể Chương, Loại khoản bất kỳ dẫn đến báo cáo không lên số liệu của số dư đầu năm.
2.2. Giải pháp
- Khi xem báo cáo, chọn Chương, Khoản là <<Tổng hợp>>, phần mềm sẽ lấy được số dư đầu năm.
Lưu ý:
- Trường hợp đã chọn tham số báo cáo Chương, Khoản là <<Tổng hợp>> mà vẫn không lên số dư đầu kỳ
- Trường hợp đơn vị có theo dõi tài khoản 1121 chi tiết theo loại quỹ, để báo cáo cộng gộp vào 1 biểu, không tách từng báo cáo theo từng biểu anh/chị chọn Loại tiền gửi là Tổng hợp.
- Anh/chị vào Menu Số dư ban đầu kiểm tra xem đã nhập số dư đầu kỳ của TK 1121 chưa? nếu chưa thì nhập bổ sung rồi xem lại báo cáo. Hoặc đã nhập số dư nhưng Nguồn, Tài khoản, Tài khoản NH, KB trong số dư khác với tham số đang chọn thì sửa lại số dư, hoặc chọn lại tham số cho khớp với nhau, khớp với thực tế của đơn vị.
