Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Bước 1: Rút dự toán tiền gửi trả lương
Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc như bảng lương có chữ ký của cán bộ nhân viên,… đơn vị rút dự toán thực chi bằng tiền gửi để trả lương cho cán bộ nhân viên.
1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.
2. Khai báo thông tin chứng từ:
– Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, thông tin chứng từ.
– Nhập chi tiết chứng từ: Nội dung thanh toán, mục lục ngân sách, Số tiền.
3. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, tích chọn Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Nhấn Đồng ý.
4. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm đã tự sinh hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 511, 1351, nghiệp vụ Thực chi dựa theo tính chất nguồn kinh phí đồng thời Có TK 008212, 008222 tương ứng.
Chọn thông tin Nộp vào tài khoản tại phần Đơn vị nhận tiền.
Phần mềm tự động tích chọn Tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương. Nhấn Cất.
Bước 2: Chi trả lương bằng tiền gửi
1. Phần mềm tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương, tự động hạch toánTK Nợ 334, TK Có 1121.
2. Tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương. Nhấn Cất.
Lưu ý: Trường hợp không tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương thì trên chứng từ, anh/chị vào Tiện ích/Hạch toán chi phí lương để sinh chứng từ hạch toán chi phí.
Bước 3: Hạch toán chi phí lương
1. Phần mềm sinh Chứng từ hạch toán chi phí lương trên Chứng từ nghiệp vụ khác, tự sinh hạch toán Nợ TK 6121/Có TK 334 dựa theo tính chất nguồn kinh phí. Tùy vào hoạt động và nguồn phát sinh anh/chị có thể chỉnh sửa TK Nợ cho phù hợp.
2. Nhấn Cất để lưu.
