1. Tổng quan
- Bài viết nhằm hướng dẫn Anh/Chị quản lý danh mục (Thêm mới, Sửa, Xóa, và Ngừng theo dõi /Theo dõi) các Tài khoản ngân hàng, Tài khoản kho bạc (tài khoản chi) của đơn vị.
- Danh mục này được sử dụng thống nhất khi lập các chứng từ thu, chi tiền gửi và trên các báo cáo liên quan đến tiền gửi ngân hàng, kho bạc
- Tài khoản kho bạc là các Tài khoản mở tại kho bạc để theo dõi số dự toán ngân sách hoặc tiền gửi tại kho bạc. Ví dụ TK 9523, TK 9527, TK 3711, TK 3712, TK 3713, TK 3714, TK 3716, TK 3717…
- Tài khoản ngân hàng là các Tài khoản mở tại ngân hàng thương mại mở để chi trả lương cho các cán bộ, nhân viên hoặc thu học phí, thu viện phí,….
2. Các bước thực hiện
2.1. Thêm mới Tài khoản ngân hàng, kho bạc
Mục đích: Khai báo một Tài khoản ngân hàng hoặc Tài khoản kho bạc mới để hạch toán lên các báo cáo liên quan.
Bước 1: Vào Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
Bước 2: Nhấn Thêm.
Bước 3: Khai báo các thông tin chi tiết của Tài khoản ngân hàng, kho bạc
-
- Số tài khoản: Nhập số tài khoản (thông tin bắt buộc).
- Mở tại kho bạc: Tích chọn nếu đây là tài khoản mở tại kho bạc.
- Mã ngân hàng, KB: Chọn mã ngân hàng hoặc kho bạc từ danh mục có sẵn (thông tin bắt buộc). Tên ngân hàng, kho bạc sẽ tự động hiển thị.
Lưu ý: Nếu không thấy Mã ngân hàng, KB cần chọn anh/chị thực hiện thêm theo hướng dẫn tại đây.
-
- Khai báo các thông tin bổ sung (nếu cần) như: Địa chỉ, Loại quỹ ngầm định, Loại tài khoản, Mã cấp ngân sách…
Bước 4: Nhấn Cất.
2.2. Sửa thông tin Tài khoản ngân hàng, kho bạc
Mục đích: Cập nhật hoặc thay đổi thông tin (số tài khoản, tên, địa chỉ,…) của tài khoản đã khai báo.
Bước 1: Vào Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
Bước 2: Chọn chuột vào dòng Tài khoản ngân hàng, kho bạc cần sửa, nhấn Sửa (hoặc kích đúp chuột vào dòng đó).
Bước 3: Cập nhật lại các thông tin cần thay đổi.
Bước 4: Nhấn Cất.
2.3. Theo dõi/ngừng theo dõi Tài khoản ngân hàng, kho bạc
Mục đích: Ẩn các tài khoản không còn sử dụng khỏi các danh sách chọn lựa (Ngừng theo dõi) hoặc hiển thị lại các tài khoản đã ẩn (Theo dõi lại).
Bước 1: Vào Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
Bước 2: Chọn chuột vào dòng Tài khoản ngân hàng, kho bạc cần thao tác, nhấn Sửa (hoặc kích đúp chuột vào dòng đó) sau đó tích (hoặc bỏ tích) vào ô Ngừng theo dõi.
- Để ngừng theo dõi: Tích chọn vào ô Ngừng theo dõi.
- Để theo dõi lại: Bỏ tích chọn ở ô Ngừng theo dõi.
2.4. Xóa Tài khoản ngân hàng, kho bạc
Mục đích: Xóa một tài khoản đã khai báo nhầm hoặc không còn sử dụng.
Bước 1: Vào Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
Bước 2: Có 2 cách thực hiện:
- Cách 1: Chọn chuột vào dòng Tài khoản ngân hàng, kho bạc cần xóa, nhấn Xóa.
- Cách 2: Chọn chuột vào dòng Tài khoản ngân hàng, kho bạc cần xóa, nhấn chuột phải, chọn Xóa.
Bước 3: Nhấn Có trên thông báo xác nhận để hoàn tất.
3. Lưu ý
- Anh/Chị không thể xóa Tài khoản ngân hàng, kho bạc nếu đã có phát sinh dữ liệu liên quan.
- Nếu chương trình cảnh báo Tài khoản ngân hàng, kho bạc đã có phát sinh, Anh/Chị cần phải xóa tất cả các phát sinh liên quan trước khi xóa Tài khoản đó.
- Nếu Tài khoản ngân hàng, kho bạc không còn sử dụng nhưng đã có phát sinh, Anh/Chị nên dùng chức năng Ngừng theo dõi thay vì Xóa.
