3. Các bước thực hiện
Bước 1: Rút dự toán thực chi về tài khoản tiền gửi
1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán, chọn Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm
2. Khai báo thông tin về chứng từ
3. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý : Nếu không có thông báo anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây
4. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm đã tự sinh hạch toán Nợ TK 1121, Có TK 1351 – Nghiệp vụ Thực chi, dựa theo tính chất nguồn kinh phí, đồng thời Có TK 008222 tương ứng.
- Tích chọn Tự động sih chứng từ Chi tiền gửi trả lương
5. Nhấn Cất.
Bước 2: Khi chi bổ sung thu nhập vào phiếu chi tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi
- Sau khi cất ở bước 1 phần mềm tự động sinh chứng từ chi tiền gửi trả lương
- Hạch toán TK Nợ 334, Có TK 1121, nghiệp vụ Thực chi. Nhấn Cất.
Bước 3: Kết chuyển số đã chi và trích lập quỹ bổ sung thu nhập
Sau khi Cất ở bước 2 phần mềm tự động sinh chứng từ hạch toán chi phí lương ở chứng từ nghiệp vụ khác.
- Hạch toán Trích quỹ: TK Nợ 6421, Có TK 3531
- Thêm dòng chứng từ Nợ TK 3531, Có TK 334, Nguồn, Chương, Khoản, số tiền nhập tương ứng
- Nhấn Cất.
- Lưu ý: Tại Tab 2.Thống kê cột Hoạt động chọn hoạt động từ nguồn NSNN cấp
