1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xử lý khi sau khi tạo dữ liệu kế toán năm mới hoặc tách dữ liệu kế toán, số dư đầu năm/số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối phát sinh không khớp với số dư cuối năm trước. Ví dụ: xem Bảng cân đối phát sinh năm 2026 thấy số dư đầu năm có số liệu nhưng vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu lại hiển thị số dư bằng 0 hoặc khác số dư cuối năm 2025.
2 Cách xử lý
2.1. Nguyên nhân 1: Nhập sai số dư đầu kỳ.
Biểu hiện: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu thấy các tài khoản có số dư chưa đúng.
Nguyên nhân: Do nhập số dư đầu kỳ chưa đúng hoặc tách dữ liệu tại thời điểm dữ liệu năm cũ chưa hoàn thiện.
Giải pháp: Anh/chị vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu sửa lại số đầu kỳ cho đúng với số dư năm trước, xem chi tiết cách sửa tại đây.
2.2. Nguyên nhân 2: Ngày bắt đầu kỳ kế toán bị sai.
Biểu hiện:
- Đã sửa số dư đúng trong Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu nhưng xem bảng cân đối không lên đúng số dư đã nhập.
- Vào Tệp\Thông tin dữ liệu, xem Ngày bắt đầu là ngày của năm cũ, không phải năm báo cáo đang xem.
Ví dụ: Ngày bắt đầu dữ liệu kế toán: 01/01/2025
Ngày bắt đầu kỳ báo cáo khi xem bảng cân đối phát sinh là 01/01/2026
Nguyên nhân:
- Số liệu trên giao diện số dư ban đầu là số liệu tại ngày bắt đầu dữ liệu. Theo ví dụ trên, khi vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu là sửa số dư của ngày 1/1/2025, không phải số dư đầu năm 2026.
- Trường hợp này thường xảy ra do chưa tách riêng dữ liệu theo từng năm, làm nhiều năm trên một dữ liệu ( Ví dụ làm chung năm 2025 và 2026 trên cùng một dữ liệu). Hoặc đã tách nhưng khi tách dữ liệu bị lỗi.
Giải pháp:
Bước 1: Vào Tệp\Đóng dữ liệu
Bước 2: Thực hiện tách lại dữ liệu kế toán để tạo dữ liệu riêng cho năm N+1 theo hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Nếu trong quá trình tách dữ liệu phần mềm báo lỗi hoặc không tách được dữ liệu, xem hướng dẫn khắc phục tại đây, sau đó thực hiện lại việc tách dữ liệu.
Bước 3: Vào dữ liệu vừa tách và nhập lại số dư đúng rồi kiểm tra lại báo cáo.
2.3. Nguyên nhân 3: Chọn sai tham số khi xem báo cáo.
Biểu hiện:
- Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu kiểm tra số dư đã đúng.
- Vào Tệp\Thông tin dữ liệu, kiểm tra Ngày băt đầu dữ liệu đã đúng với ngày bắt đầu năm báo cáo đang xem.
- Nhưng xem báo cáo hiện số dư khác với số dư đã nhập.
Nguyên nhân: Do tham số khi mở báo cáo chưa đúng
Giải pháp:
- Vào Báo cáo\Sổ kế toán\Bảng cân đối phát sinh
- Chọn tham số báo cáo: các tham số Nguồn, Chương, Khoản chọn Tổng hợp (không chọn Tất cả).
- Nhấn Đồng ý và kiểm tra lại báo cáo.
