Để theo dõi các khoản thu chi tiền mặt theo loại quỹ, anh/chị thực hiện 5 bước sau:
Bước 1: Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản
Bước 2: chọn Tài khoản 1111, tích chọn chi tiết theo Loại quỹ.
Bước 3: Khai báo các Loại quỹ, xem hướng dẫn tại đây
Bước 4: Nhập số dư ban đầu theo Loại quỹ (Nếu bạn không có số dư tiền mặt từ năm trước chuyển sang thì bỏ qua bước này).
- Vào Nghiệp vụ / Nhập số dư ban đầu, nhập số dư TK 1111 chi tiết theo từng Loại quỹ
Bước 5: Chọn Loại quỹ khi hạch toán chứng từ
- Cột Loại quỹ chỉ có trên chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi tiền mặt và Thu tiền gửi, Chi tiền gửi
- Vì vậy, nếu cần theo dõi theo loại quỹ, cần hạch toán trong các phân hệ Tiền mặt và Tiền gửi.
Bước 6: Xem báo cáo theo Loại quỹ
1. Vào Báo cáo/ Tiền mặt/ Sổ quỹ tiền mặt
2. Mục Loại quỹ:
- Chọn Loại quỹ cần xem
- Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các loại quỹ
- Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Loại quỹ về một báo cáo
