1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn theo dõi thu chi theo Loại quỹ giúp quản lý chi tiết nguồn tiền mặt của đơn vị, dễ dàng phân biệt từng quỹ khi hạch toán, xem được báo cáo thu chi rõ ràng, chính xác theo từng quỹ, giúp kiểm soát nguồn tiền hiệu quả và minh bạch hơn.
2. Các bước thực hiện
Để theo dõi các khoản thu chi tiền mặt theo loại quỹ, anh/chị thực hiện 5 bước sau:
Bước 1: Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản
Bước 2: Chọn Tài khoản 1111, tích chọn chi tiết theo Loại quỹ.
Lưu ý : Nếu đầu kỳ đã có số dư thì anh/chị phải thực hiện xóa số dư đi trước khi tích chi tiết theo Loại quỹ .
Bước 3: Khai báo danh mục các Loại quỹ, xem hướng dẫn tại đây
Bước 4: Nhập số dư ban đầu theo Loại quỹ (Nếu bạn không có số dư tiền mặt từ năm trước chuyển sang thì bỏ qua bước này).
- Vào Nghiệp vụ / Nhập số dư ban đầu, nhập số dư TK 1111 chi tiết theo từng Loại quỹ
Bước 5: Chọn Loại quỹ khi hạch toán chứng từ
- Cột Loại quỹ chỉ có trên chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi tiền mặt và Thu tiền gửi, Chi tiền gửi
- Vì vậy, nếu cần theo dõi theo loại quỹ, cần hạch toán trong các phân hệ Tiền mặt và Tiền gửi.
Lưu ý : Nếu không thấy cột loại quỹ trên giao diện nhập liệu , anh/chị nhấn chuột phải, chọn chức năng ẩn/hiện cột, sau đó tìm đến dòng loại quỹ tích chọn để hiển thị cột trên chứng từ.
Bước 6: Xem báo cáo theo Loại quỹ
1. Vào Báo cáo\ Tiền mặt\Sổ quỹ tiền mặt/S11-H: Sổ kế toán chi tiết tiền mặt
2. Mục Loại quỹ:
- Chọn Loại quỹ cần xem
- Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các loại quỹ
- Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Loại quỹ về một báo cáo
3. Nhấn Đồng ý
