Danh mục Nguồn kinh phí

1. Tổng quan 

Bài viết hướng dẫn Anh/Chị cách khai báo và quản lý Danh mục Nguồn kinh phí trong phần mềm, giúp theo dõi số thu, chi và số còn lại theo từng nguồn, lập báo cáo đúng quy định và đối chiếu chính xác với Kho bạc Nhà nước.

Nội dung bài viết bao gồm các chức năng: thêm mới, chỉnh sửa thông tin nguồn (tên nguồn, tính chất nguồn, mã số cấp ngân sách), xóa, ngừng theo dõi và chuyển nguồn kinh phí.

Ví dụ một số nguồn kinh phí:

• Nguồn 15 – Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9.
• Nguồn 17 – Kinh phí trợ cấp, phụ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng.
• Nguồn 29 – Kinh phí thường xuyên khác

Lưu ý: Mã cấp ngân sách trong danh mục nguồn kinh phí là căn cứ để lên mã cấp ngân sách trên báo cáo đối chiếu mẫu số 01a (mẫu số 26 hoặc mẫu số 20a).

2. Các bước thực hiện

2.1. Thêm mới Nguồn kinh phí

Để thực hiện thêm mới Nguồn kinh phí, Anh/Chị thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1:  Đối với các nguồn kinh phí là nguồn NSNN, Anh/Chị thực hiện tạo tính chất nguồn kinh phí trước theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Vào Danh mục, chọn Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

Bước 3:  Nếu nguồn thêm mới được cấp từ Trung ương, Tỉnh hoặc Xã thì nhấn vào nguồn đó và nhấn Thêm.

Ví dụ: Thêm mới Nguồn quỹ khen thưởng (nguồn 18) thuộc Nguồn ngân sách Xã thì tích chuột trái 1 lần vào Nguồn ngân sách xã rồi nhấn Thêm.

Bước 4: Khai báo thông tin chi tiết của Nguồn kinh phí 

• Mã nguồn kinh phí: Phải được bắt đầu với ký tự nguồn cha

Ví dụ: Mã nguồn của Nguồn Ngân sách Xã là “3” vậy khi khai báo nguồn con của nguồn Ngân sách xã thì mã nguồn con sẽ bắt đầu là 3, cụ thể là 31,32, 33, 34,…

• Tên nguồn kinh phí: Nhập tên Nguồn
• Thuộc nguồn kinh phí: Là nguồn ngân sách cha (Ví dụ: Nguồn ngân sách xã). Phần mềm đã mặc định nguồn Anh/Chị chọn ở bước 3, nên không cần sửa. 
• Tính chất: Chọn tính chất đã khai báo ở Bước 1 (nếu có)
• Cấp phát ngầm định: Xác định hình thức cấp phát ngầm định của nguồn kinh phí, ví dụ: Dự toán, Lệnh chi, Hiện vật,…
• Mã số cấp NS: Mã số cấp ngân sách của nguồn kinh phí (Nếu muốn xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS thì bắt buộc phải khai báo thông tin này).

Bước 5: Nhấn Cất.

2.2. Sửa Nguồn kinh phí

Để sửa tên nguồn kinh phí, sửa tính chất nguồn, sửa Mã số cấp NS Anh/Chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Danh mục, chọn Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

Bước 2: Chọn Nguồn kinh phí cần sửa, nhấn Sửa.

Bước 3: Chỉnh sửa Nguồn kinh phí theo nhu cầu của đơn vị.

Bước 4: Nhấn Cất.

2.3. Ngừng theo dõi Nguồn kinh phí

Trong trường hợp có những nguồn kinh phí cũ đã phát sinh nhưng hiện không còn sử dụng, Anh/Chị vui lòng thực hiện thao tác Ngừng theo dõi nguồn kinh phí theo hướng dẫn dưới đây để ẩn chúng khỏi giao diện nhập liệu: 

Bước 1: Vào Danh mục, chọn Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

Bước 2: Chọn chuột vào dòng Nguồn kinh phí cần thao tác, nhấn Sửa (hoặc kích đúp chuột vào dòng đó) sau đó tích vào ô Ngừng theo dõi.

Bước 3: Nhấn Cất.

2.4. Xóa Nguồn kinh phí

Để xóa bỏ các nguồn kinh phí thừa không có phát sinh, Anh/Chị thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Vào Danh mục, chọn Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

Bước 2: Có 2 cách thực hiện:

• Cách 1: Chọn chuột vào dòng Nguồn kinh phí cần xóa, nhấn Xóa.
• Cách 2: Chọn chuột vào dòng Nguồn kinh phí cần xóa, nhấn chuột phải, chọn Xóa.

Bước 3: Nhấn Có trên thông báo xác nhận để hoàn tất.

Lưu ý:  

• Anh/Chị không thể xóa Nguồn kinh phí nếu đã phát sinh dữ liệu liên quan.
• Nếu chương trình cảnh báo Nguồn kinh phí đã có phát sinh, Anh/Chị cần phải chuyển toàn bộ phát sinh sang Nguồn kinh phí đúng rồi xóa, hoặc ngừng theo dõi Nguồn kinh phí.

2.5. Chuyển Nguồn kinh phí hạch toán

Để chuyển toàn bộ phát sinh của Nguồn kinh phí này sang Nguồn kinh phí khác Anh/Chị làm theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Anh/Chị nên thực hiện sao lưu trước khi làm để đảm bảo an toàn dữ liệu theo hướng dẫn tại đây, có thể phục hồi lại dữ liệu như trước khi làm theo tác chuyển chương theo hướng dẫn tại đây.