Khi in báo cáo đối chiếu Mẫu số 20a (ký hiệu 01a), Tôi thấy Cột 1- Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?

• Do dữ liệu tách năm có số dư đầu kỳ không chính xác của các TK 00811, 00812, 00821, 00822

• Do dữ liệu làm liên năm (Nhập chứng từ năm N+1 vào chung dữ liệu năm N) chưa làm chứng từ hủy dự toán với số dự toán bị kho bạc hủy.

1. Kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu

Bước 1: Vào Tệp\ Chọn Thông tin dữ liệu

Bước 2: Màn hình hiển thị thông tin dữ liệu, bạn xem ngày bắt đầu của dữ liệu

2. Nếu ngày bắt đầu là 01/01/N+1 (nghĩa là dữ liệu đã tách năm, các năm không làm cùng 1 dữ liệu)

Bước 1: Xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang

• Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu
• Lọc TK 008
• Tích chuột vào trái 1 lần các TK 00811, 00812 chi tiết
• Tích chuột phải\Chọn Xóa số dư.

Bước 2: Nhập số dư đúng được chuyển sang năm nay

• Tích đúp chuột tại các TK 00811, 00812 và nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào bên Dư Nợ của TK 00811, 00812

• Nhập số dư đúng được chuyển sang năm sau, chi tiết theo từng nguồn

• Lưu ý: Số dư là số dự toán còn lại tại ngày 31/12/2025, tức trước thời điểm chỉnh lý quyết toán.

  Nếu đơn vị có phát sinh nhận, rút dự toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán nhưng sau chỉnh lý không còn dự toán chuyển sang năm sau, vẫn phải nhập số dư đầu kỳ TK 008 bằng số dư trước thời điểm chỉnh lý để hiển thị đúng cột 1 trên Báo cáo đối chiếu 01a.

  Ví dụ: Nếu dự toán năm trước chuyển sang đang bị âm hoặc thấp hơn số đúng một khoản đúng bằng số đã chi trong tháng chỉnh lý, anh/chị chỉ cần nhập lại số dư TK 00811, 00812 = số dư đúng + số đã chi trong tháng chỉnh lý.

• Nhấn Cất, thực hiện in báo cáo để kiểm tra lại số liệu

3. Nếu ngày bắt đầu là 01/01/N (dữ liệu các năm chưa tách riêng)

• Bạn thực hiện tách dữ liệu riêng năm nay theo hướng dẫn tại đây
• Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008 (nếu có) theo hướng dẫn ở mục 2 ở trên

Lưu ý: Riêng số dư dự toán năm 2024 chuyển sang năm 2025 bạn thực hiện hạch toán trong năm theo hướng dẫn tại đây