1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn anh/chị kiểm tra nguyên nhân và giải pháp xử lý khi số dư tạm ứng hiển thị không đúng trên mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.
2. Cách xử lý
2.1. Nguyên nhân 1 : Do số dư tạm ứng năm trước chuyển sang chưa đúng
Nguyên nhân là do số dư đầu kỳ không chính xác của các TK 008 chi tiết tạm ứng.
Giải pháp:
- Trường hợp 1: Nếu dữ liệu đã tách năm (các năm không làm cùng 1 dữ liệu)
Anh/chị xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang bằng cách:
Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chuột phải lần lượt vào các TK 008 Tạm ứng ( 008111, 008121,008211, 008221), chọn Xóa số dư.
In Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS để kiểm tra lại.
- Trường hợp 2: Nếu dữ liệu liên năm
Đơn vị tách dữ liệu theo hướng dẫn tại đây. Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 tạm ứng theo trường hợp 1.
2.2. Nguyên nhân 2: Do đơn vị rút tạm ứng tại 1 tiểu mục và thanh toán tạm ứng cho nhiều tiểu mục khác nhau
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
