1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn xử lý khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2-03/NS) mà cột Số dư tạm ứng xuất hiện số âm/dương ở các tiểu mục do nghiệp vụ rút và thanh toán tạm ứng khác tiểu mục.
2. Cách xử lý
2.1. Nguyên nhân 1: Do đơn vị rút tạm ứng tại 1 tiểu mục và thanh toán tạm ứng cho nhiều tiểu mục khác nhau
Giải pháp:
- Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, tại bảng Tham số báo cáo, bạn tích vào ô Mẫu tự chủ để chương trình tự động điều chỉnh số tiền từ các tiểu mục rút tạm ứng sang các tiểu mục thanh toán tạm ứng
- Nhấn Đồng ý.
- Khi đó, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng sẽ hết âm dương trên các Tiểu mục.
- Lưu ý: Trường hợp bạn muốn chủ động điều chỉnh từ tiểu mục rút tạm ứng này cho các tiểu mục thanh toán tạm ứng tương ứng theo yêu cầu của Kho bạc mà không muốn chương trình tự động điều chỉnh, bạn thực hiện như sau:
1. Điều chỉnh từ tiểu mục đã rút tạm ứng sang tiểu mục thanh toán tạm ứng theo hướng dẫn tại đây (cột nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán).
2. In Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
2.2. Nguyên nhân 2: Do số dư đầu kỳ các TK 008 tạm ứng chưa đúng.
Biểu hiện: In báo cáo đối chiếu mẫu số 02a ngày đầu năm thấy hiển thị số liệu cột 2- Tạm ứng – Số dư đến kỳ báo cáo.
Giải pháp:
Nếu không có dư tạm ứng đầu kỳ, anh/chị xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang bằng cách:
Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu nhập số 008 vào ô Tìm kiếm dưới chữ Số tài khoản để tìm nhanh tài khoản 008, nhấn chuột phải tại dòng các TK 008 Tạm ứng ( 008111, 008121,008211, 008221), chọn Xóa số dư nếu không có số dư .
Lưu ý : Nếu là dữ liệu liên năm thì anh/chị cần thực hiện tách dữ liệu trước khi xóa
