Tiền chuyển đi

Bài viết nhằm hướng dẫn anh/chị ghi nhận nghiệp vụ tiền chuyển đi khi đơn vị đã nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc hoặc chuyển tiền nhưng chưa nhận được giấy báo có/báo nợ.

Nội dung bài viết gồm: Định khoản, quy trình nghiệp vụ, các bước thực hiện trên phần mềm.

Nợ TK 113: Tiền đang chuyển

Có TK 1121: Tiền gửi ngân hàng (Tiền Việt Nam)

Bước 1: Vào Nghiệp vụ, chọn Tiền gửi\Tiền đang chuyển.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng mũi tên cạnh nút Thêm, chọn Tiền chuyển đi.

Bước 3: Khai báo thông tin trên chứng từ Tiền chuyển đi

• Nhập Thông tin chung.
• Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
• Tại tab Hạch toán: chọn Nợ TK 113, Có TK 1121, nhập MLNS, Số tiền.

Bước 4: Nhấn Cất.

Bước 5: Nhấn In, chọn mẫu In theo nhu cầu của đơn vị.